დეპო ანგარიშები საჭიროა ფასიანი ქაღალდების აღრიცხვის, შენახვისა და ოპერაციებისათვის, აგრეთვე ბირჟაზე ვაჭრობისთვის. ისინი ღიაა ფიზიკური, იურიდიული და ინდივიდუალური მეწარმეებისთვის.
Ეს აუცილებელია
- ყველა კლიენტისთვის:
- - განცხადება დეპო ანგარიშის გახსნის შესახებ;
- - დეპოზიტარის ხელშეკრულება;
- - მეანაბრის კითხვარი;
- - მინდობილობა ანგარიშის მენეჯერისთვის.
- ფიზიკური პირებისთვის:
- - პასპორტი;
- - TIN დანიშვნის სერთიფიკატი.
- ინდივიდუალური მეწარმეებისთვის:
- - პასპორტი;
- - სახელმწიფო რეგისტრაციის მოწმობა;
- - TIN დანიშვნის სერთიფიკატი;
- - სერთიფიკატი როსტატიდან;
- - ამონაწერი USRIP– დან;
- - ბარათი ხელმოწერების ნიმუშებით და ბეჭდების შთაბეჭდილებებით.
- იურიდიული პირებისათვის:
- - წესდება, წესდება, ყველა შესწორებით და დამატებებით;
- - სახელმწიფო რეგისტრაციის სერთიფიკატი (OGRN);
- - შემადგენელ დოკუმენტებში დამატების დამადასტურებელი სერთიფიკატები;
- - საგადასახადო ორგანოში რეგისტრაციის მოწმობა (TIN);
- - სერთიფიკატი როსტატიდან;
- - გადაწყვეტილებები საწარმოს შექმნისა და უმაღლესი თანამდებობის პირების დანიშვნის შესახებ;
- - ამონაწერი იურიდიული პირების ერთიანი სახელმწიფო რეესტრიდან;
- - ბარათი ნიმუშებით და ბეჭდის ანაბეჭდის ხელმოწერებით;
- - ბარათში მითითებული პირების პასპორტების ასლები;
- - მინდობილობა ანგარიშის სამართავად.
ინსტრუქციები
Ნაბიჯი 1
უპირველეს ყოვლისა, გადაწყვიტეთ დეპოზიტარი ფასიანი ქაღალდების საკუთრების აღრიცხვის შესახებ. შეისწავლეთ სხვადასხვა ბანკის შეთავაზებები: სადეპოზიტო მომსახურების ფარგლებში გაწეული მომსახურების ჩამონათვალი, მათი მიწოდების ტარიფები. შეარჩიეთ თქვენთვის ყველაზე ხელსაყრელი პირობები. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ საკრედიტო ინსტიტუტებს აქვთ სადეპოზიტო საქმიანობის განსახორციელებლად ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე პროფესიონალი მონაწილის ლიცენზია.
ნაბიჯი 2
შემდეგ სთხოვეთ ბანკს ან გადმოწერეთ მისი ოფიციალური ვებ – გვერდიდან იმ დოკუმენტაციის ფორმები, რომელთა საფუძველზეც ხდება დეპოზიტრული აღრიცხვა და იხსნება მეურვეობის ანგარიში:
- განცხადება დეპო ანგარიშის გახსნის შესახებ;
- დეპოზიტარის ხელშეკრულება;
- მეანაბრის კითხვარი;
- მინდობილობა ანგარიშის მენეჯერისთვის.
შეავსეთ ფორმები და ხელი მოაწერეთ თქვენს მხარეს.
ნაბიჯი 3
თუ გსურთ გახსნათ დეპოს ანგარიში ფიზიკური პირისთვის, დაუკავშირდით დეპოზიტარს პასპორტით ან პირადობის სხვა დოკუმენტით, გადასახადის გადამხდელად რეგისტრაციის მოწმობით (TIN) და ხელმოწერილი საბუთებით ბანკის სახით.
ნაბიჯი 4
ანგარიშის გახსნისას, ინდივიდუალურ მეწარმეს, პასპორტის გარდა, დასჭირდება ნოტარიულად დამოწმებული ასლი სახელმწიფო რეგისტრაციის, საგადასახადო ორგანოებში რეგისტრაცია, წერილი როსტატიდან სტატისტიკური კოდების მინიჭების შესახებ. ამასთან, ბანკს წარუდგინეთ ბარათი, რომელზეც მოცემულია ხელმოწერების ნიმუშები და ბეჭდების ანაბეჭდები და ამონაწერი ინდივიდუალური მეწარმეთა ერთიანი სახელმწიფო რეესტრიდან, ძალაშია გაცემის დღიდან 1 თვის განმავლობაში, დამოწმებული ნოტარიუსის მიერ.
ნაბიჯი 5
იურიდიული პირისთვის დეპო ანგარიშის გასახსნელად, ნოტარიუსთან დამოწმებთ შემდეგ დოკუმენტებს:
- წესდება, წესდება, ყველა შესწორებით და დამატებებით;
- სახელმწიფო რეგისტრაციის სერთიფიკატი (OGRN);
- შემადგენელ დოკუმენტებში დამატების დამადასტურებელი სერთიფიკატები;
- საგადასახადო ორგანოში რეგისტრაციის მოწმობა (TIN);
- როსტატიდან სერთიფიკატი ყველა რუსული კლასიფიკატორის კოდების მინიჭების შესახებ;
- ბარათი ნიმუშებით და ბეჭდის ანაბეჭდის ხელმოწერებით;
- მინდობილობა ანგარიშის სამართავად.
ნაბიჯი 6
მიიღეთ ამონაწერი იურიდიული პირების ერთიანი სახელმწიფო რეესტრიდან საგადასახადო ორგანოსგან. ხელმძღვანელის ხელმოწერით და ორგანიზაციის ბეჭდით მომზადება და დამოწმება საწარმოს შექმნის, დირექტორის და მთავარი ბუღალტრის დანიშვნის შესახებ გადაწყვეტილებების ასლების, აგრეთვე იმ პირთა პასპორტების შესახებ, რომლებსაც აქვთ ანგარიშის მართვის უფლება და სადეპოზიტო ოპერაციების ჩატარება.
ნაბიჯი 7
დეპოზიტარული მომსახურების ხელშეკრულების დადების და ანგარიშის გახსნისთვის გაგზავნეთ მომზადებული დოკუმენტები და ფორმები ბანკში. სრულად შემოწმების და შეთანხმებების ხელმოწერის შემდეგ, დეპოზიტარი გიხსნით დეპო ანგარიშს.ნუ დაივიწყებთ საგადასახადო ოფისის, საპენსიო ფონდისა და სოციალური დაზღვევის ფონდის შესახებ ამის შესახებ 7 დღის განმავლობაში.
