კომპანია ყველა გადახდას ახორციელებს უნაღდო ფორმით, გადააქვს ფულადი ანგარიშები ერთი მიმდინარე ანგარიშიდან მეორეზე. ამ ოპერაციების საფუძველზე, ბანკი ადგენს ამონაწერს დადგენილ ვადებში, რომელიც მოქმედებს, როგორც საბუღალტრო აღრიცხვის ძირითადი დოკუმენტი. ბევრ ბუღალტერს ექმნება სირთულეები 1C: Enterprise პროგრამაში ამონაწერის ატვირთვასთან დაკავშირებით.
ინსტრუქციები
Ნაბიჯი 1
მიიღეთ საბანკო ამონაწერი თქვენი მიმდინარე ანგარიშისთვის. გადახედეთ მოწოდებულ ინფორმაციას და გაყავით ფულადი სახსრების ყველა ნაკადის შემომავალი და გამავალი. შეაგროვეთ პირველადი დოკუმენტაცია (ინვოისები, აქტები, კონტრაქტები, საგადახდო დავალებები და ა.შ.), რაც ადასტურებს განცხადებაში მითითებული ფინანსური ოპერაციების შესრულებას.
ნაბიჯი 2
დაიწყეთ 1C: Enterprise პროგრამა. გადადით მენიუში "ბანკი და მოლარე" და დაიწყეთ განყოფილება "ბანკის განცხადება". თუ ამ პროგრამაში სწორად შეადგინეთ ყველა საგადახდო დავალება, მაშინ ავტომატურად შეიქმნება საბანკო ოპერაციების სია. შეამოწმეთ ამ ინფორმაციის კორესპონდენცია საბანკო ცნობასთან. მონიშნეთ უჯრები მონიშნულ ჩანაწერებთან.
ნაბიჯი 3
დააჭირეთ ღილაკს "შესრულება", რათა ყველა საგადახდო დავალება გამოქვეყნდეს და ავტომატურად აისახოს ანგარიშებზე. თუ რაიმე ჩანაწერი არ შეესაბამება საბანკო ცნობას ან აკლია, მაშინ უნდა გადახვიდეთ განყოფილებაში "საგადახდო დავალებები" და შეასრულოთ შესაბამისი კორექტირება ან შექმნათ ახალი დოკუმენტი.
ნაბიჯი 4
გამოიყენეთ Client-Bank პროგრამა, რომ ატვირთოთ ბანკის განცხადება 1C: Enterprise მონაცემთა ბაზაში. ამისათვის თქვენ ჯერ უნდა მოაწყოთ ამ აპლიკაციების სინქრონიზაცია. დაიწყეთ პროგრამა "1C-Enterprise" და იპოვნეთ პუნქტი "ბანკის კლიენტი" განყოფილებაში "ბანკი".
ნაბიჯი 5
ფუნქციის პარამეტრის გაშვება. აქ საჭიროა მითითებული ფაილების ატვირთვისა და გადმოტვირთვის ბმული, რომელიც საშუალებას მოგცემთ გაცვალოთ მონაცემები კლიენტ ბანკთან. გაეცანით ბანკის ტექნიკოსს ამ დოკუმენტების დასახელების შესახებ.
ნაბიჯი 6
გადადით პროგრამაში "კლიენტ-ბანკი" და გადადით სექციაში "მონაცემთა იმპორტი". შესაბამის პუნქტში აირჩიეთ 1C: Enterprise პროგრამა და დააჭირეთ ღილაკს სინქრონიზაცია. შედეგად, თქვენ შეძლებთ მონაცემების გაცვლას ამ პროგრამებს შორის. განცხადების ატვირთვისთვის საჭიროა აწარმოოთ 1C: Enterprise და დააჭირეთ ბანკის მენიუს შესაბამის ღილაკს.
