ნაღდი ფულის მიწოდება ბანკში რეგულირდება შესაბამისი სამართლებრივი ჩარჩოებით. კერძოდ, ფულადი სახსრების ოპერაციების წარმოების წესი და სახელმწიფო სტატისტიკის კომიტეტის დადგენილება. ფულადი სახსრების შესაცვლელად გამოიცემა ფულადი სახსრების გადახდის დავალება (TCO), რომელიც დაადასტურებს სალაროდან ბანკში თანხის გადარიცხვის ფაქტს.
Ეს აუცილებელია
- - საანგარიშსწორებო ფულადი ორდერი;
- - ფული;
- - განცხადება ნაღდი ფულის დეპოზიტზე;
- - ქვითარი;
- - ბანკის განცხადება.
ინსტრუქციები
Ნაბიჯი 1
ფულადი სახსრები, რომლებიც ორგანიზაციას აქვს თავისი ეკონომიკური საქმიანობის შედეგად, ე.წ. ფულადი დისციპლინის შესაბამისად, უნდა ჩაირიცხოს მოლარეში და სამუშაო დღის ბოლოს ბანკში გადაირიცხოს მის მიმდინარე ანგარიშზე. მხოლოდ კერძო მეწარმეები თავისუფლდებიან ბანკში ფულადი თანხის შეტანისგან.
ნაბიჯი 2
ნაღდი ფულის ბანკში ჩარიცხვისთვის დაგჭირდებათ ფულადი თანხის გადახდის დავალება. მისი ფორმა N KO-2 დამტკიცებულია რუსეთის სტატისტიკის სახელმწიფო კომიტეტის 18.08.1998 N 88 ბრძანებულებით. RKO იწერება ერთ ასლში ბუღალტრული მუშაკის მიერ, შემდეგ კი დამოწმებულია მთავარი ბუღალტრის ხელმოწერით საწარმოს ხელმძღვანელი.
ნაბიჯი 3
ნაღდი ფულის მიტანა ხორციელდება მოლარე ან სანდო პირის მიერ. ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ფულადი სახსრების ამკრეფების მომსახურება ბანკთან ხელშეკრულების გაფორმებით ფულადი სახსრების შეგროვების მომსახურების შესახებ. მაგრამ ეს სერვისი საკმაოდ ძვირი ჯდება, ასე რომ, ჩვეულებრივ, მსხვილი კომპანიები მიმართავენ მას, ხოლო მცირე, როგორც წესი, ფულს თვითონ აბარებენ.
ნაბიჯი 4
სალაროს აპარატში სტრიქონი”გამოცემა” მიუთითებს იმ პირის გვარს, სახელს და პატრონმიკას, რომელსაც თანხა გადაეცემა ბანკში შესატანად. სტრიქონში "საფუძველი" - ფინანსური ოპერაციის შინაარსი. როგორც წესი, ეს არის ბანკში თანხის გადარიცხვა შემოსავლიდან და საქონლისა და მომსახურების გაყიდვიდან.
საანგარიშსწორებო ფულადი ორდერი უნდა დარეგისტრირდეს შემომავალი და გამავალი ფულადი დოკუმენტების ჟურნალში N KO-3 ფორმაში.
ნაბიჯი 5
საბანკო დაწესებულების სალაროსთან ფულადი სახსრების ჩაბარებისას, თქვენ უნდა შეავსოთ განცხადება ფულადი თანხის შეტანის თაობაზე (ფორმა No0402001), წარადგინოთ ხარჯების ფულადი ორდერი და მიიღოთ ქვითარი, რომელიც ბანკის მთვლელმა უნდა გამოგიტანოთ თანხის მიღება. ქვითარი უნდა იყოს ბეჭედი ბანკის მიერ.
ნაბიჯი 6
ამის შემდეგ, სალაროსთან ერთად, ისინი ერთვის სალაროს წიგნის იმ ნაწილს, რომელიც ივსება ნახშირბადის ასლის სახით და იშლება. ბანკი ასევე გასცემს თქვენ საბანკო ამონაწერს. თანხის გადარიცხვის შემდეგ, ბუღალტერი აკეთებს სადებეტო 51 კრედიტის 50 გამოქვეყნებას, რაც ასახავს ფულის შეცვლას სალაროდან ბანკში.
