თითოეულმა კომპანიამ უნდა აღრიცხოს თანხების ჩამოსვლა და მოხმარება ფულადი და უნაღდო ფორმით. ფულის ჩამოსვლის რეგისტრაციისთვის აუცილებელია ფულადი სახსრების მიღების ორდერის გაცემა. მიღების ფულადი ორდერი პირველადი ფულადი დოკუმენტია, რომლის თანახმად, თანხის მიღება ხდება კომპანიის სალაროსთან.
Ეს აუცილებელია
პერსონალური კომპიუტერი, 1C პროგრამა, სალარო აპარატი, პრინტერი, ბეჭდვა, ბურთულიანი კალამი
ინსტრუქციები
Ნაბიჯი 1
შემომავალი ფულადი გზავნილის რეგისტრაცია ხორციელდება ხარჯების ინვოისის, ანუ მყიდველისთვის საქონლის გაყიდვის დოკუმენტის საფუძველზე. იხსნება ქვითრის დოკუმენტის შევსების ფორმა
ნაბიჯი 2
დოკუმენტის კოდი ავტომატურად იდება
ნაბიჯი 3
ინფორმაცია "მიღებულია" ველში ავტომატურად შეიტანება, თუ საფუძველია ხარჯების ინვოისი, ან ხელით კონტრაგენტების ამომხტარი სიიდან, თუ დოკუმენტი შედგენილია "გასცეს ფულადი სახსრების მიღების ორდერის" ღილაკს. ინსტრუმენტთა პანელი.
ნაბიჯი 4
სტრიქონი "ორგანიზაციის კოდი OKPO- სთვის" ავტომატურად ივსება, წინასწარ შეიტანება ამ ორგანიზაციის სტატისტიკის დეპარტამენტი
ნაბიჯი 5
თანხა შეესაბამება ორგანიზაციის სალაროსთან მიღებულ თანხებს და ივსება "ანგარიშის" დოკუმენტის საფუძველზე. ინვოისის ოდენობა მყიდველს შეუძლია გადაიხადოს სრულად ან ნაწილობრივ, თუ, მაგალითად, კომპანიის პარტნიორი გადაიხდის ინვოისის ერთ ნაწილს ნაღდი ანგარიშსწორებით, ხოლო მეორე უნაღდო, ანუ გადახდის დავალების გამოყენებით საბანკო სისტემა.
ნაბიჯი 6
ჩვენ ჩამოვწერთ ქვითრის დოკუმენტს.
ნაბიჯი 7
ჩვენ ვასრულებთ შემომავალ ფულადი შეკვეთას, რათა დავაფიქსიროთ თანხების ჩამოსვლა ფულადი სახსრების წიგნში.
ნაბიჯი 8
დააჭირეთ "ბეჭდვას". დოკუმენტის ნაბეჭდი ფორმა ცურავს.
ნაბიჯი 9
დააჭირეთ CTRI + P, შემდეგ კი OK.
ნაბიჯი 10
ჩვენ დავანგრევთ დაბეჭდილ დოკუმენტს ჭრის ხაზის გასწვრივ.
ნაბიჯი 11
სალარო აპარატზე ვბეჭდავთ ჩეკს და ვამაგრებთ მას დოკუმენტის პირველ ნაწილზე, ვდებთ მოლარის და მთავარი ბუღალტრის ბეჭედს და ხელმოწერას.
ნაბიჯი 12
ხელს ვაწერთ მეორე ნაწილს და ვუმატებთ ფინანსურ ანგარიშგებას.
