ფულადი სახსრების ლიმიტი არის სამუშაო დღის ბოლოს ფულადი სახსრების დაშვებული თანხა, რომელიც უნდა შეინახოს სალარო აპარატში. დღის განმავლობაში, შენახვის რაოდენობა არ არის შეზღუდული. დღის ბოლოს, ლიმიტის მთლიანი თანხა უნდა შეიტანოს ბანკში კომპანიის მიმდინარე ანგარიშზე. მაგრამ არსებობს რამდენიმე გამონაკლისი. ორგანიზაციას შეუძლია გადააჭარბოს ფულადი სახსრების ლიმიტს სალაროსთან, მაგრამ არა უმეტეს სამი დღისა.
Ეს აუცილებელია
- ფულადი ბალანსის ლიმიტის გაანგარიშების ფორმა No.0408020 ფორმის დუბლიკატის შესაბამისად
- კალკულატორი
ინსტრუქციები
Ნაბიჯი 1
ფულადი ბალანსის ლიმიტი ყოველწლიურად უნდა განისაზღვროს. ორგანიზაციის ბუღალტერი ავსებს ფორმას, რომლის მიღება წლის ბოლოს მომსახურების ბანკიდან შეგიძლიათ. თუ ორგანიზაციას აქვს რამდენიმე მიმდინარე ანგარიში სხვადასხვა ბანკში, მაშინ თქვენ დაუკავშირდით თქვენს არჩევანს.
ნაბიჯი 2
ლიმიტის გამოსათვლელად, თქვენ უნდა აიღოთ ფულადი სახსრების ქვითარი ბოლო 3 თვის განმავლობაში და გამოთვალოთ საშუალო დღიური შემოსავალი შემოსავლის მთლიანი თანხის გაყოფით სამუშაო დღის რაოდენობაზე, რომლისთვისაც იგი მიიღო. საშუალო საათობრივი შემოსავლის დასადგენად, მიღებული თანხა დაყავით ერთ დღეში მუშაობის საათებზე.
ნაბიჯი 3
შემდეგი, თქვენ უნდა გამოთვალოთ ხარჯები 3 თვის განმავლობაში. ხარჯები არ საჭიროებს შეღავათებს, ხელფასებსა და სტიპენდიებს. განსაზღვრეთ თქვენი საშუალო დღიური ხარჯი.
ნაბიჯი 4
მიღებული მონაცემების საფუძველზე, განსაზღვრეთ რა ფულადი სახსრები უნდა იყოს საწარმოს ნორმალური მუშაობისთვის. უმჯობესია ჩამოაყალიბოთ უფრო მაღალი მაჩვენებელი ვიდრე მოელით და ბანკი გადაწყვეტს ამტკიცებს ამ თანხას ან შეამცირებს მას. თუ თქვენი ბიზნესი შორეულ ადგილას მდებარეობს და იშვიათად არის შეგროვებული, შესაძლებელია ლიმიტის ოდენობის გაზრდა.
ნაბიჯი 5
ლიმიტის გაანგარიშებისას მიუთითეთ მიზნები, რისთვისაც შეიძლება დაგჭირდეთ ფულადი თანხა. როგორც წესი, ეს არის ხელფასების, საყოფაცხოვრებო საქონლის, საკანცელარიო საქონლისა და სხვა საყოფაცხოვრებო ხარჯების ხარჯები.
ნაბიჯი 6
აუცილებელია ფორმის შევსება ორ ეგზემპლარად, მათ ხელი უნდა მოაწერონ დირექტორმა და მთავარმა ბუღალტერმა და დაერთოს ორგანიზაციის ბეჭედი.
