ყველა ორგანიზაცია, რომელიც იყენებს ნაღდი ანგარიშსწორებას, უნდა აკმაყოფილებდეს ფულადი სახსრების ბალანსის ლიმიტს. ამისათვის მათ ყოველწლიურად უნდა წარუდგინონ თავიანთი მომსახურების ბანკს "საწარმოსთვის ფულადი სახსრების ბალანსის დადგენის გაანგარიშება და ფულადი სახსრების დახარჯვის ნებართვის რეგისტრაცია მის სალაროს ოფისში". უფრო მეტიც, ეს უნდა გაკეთდეს მომავალ წლამდე. როგორ უნდა შეავსოთ ეს გაანგარიშება?
ინსტრუქციები
Ნაბიჯი 1
პირველ რიგში, უნდა დაზუსტდეს, რომ თუ სხვადასხვა ბანკებში მუშაობთ, საკმარისია ფულადი ბალანსის ლიმიტის გაანგარიშება წარუდგინოთ ერთ მათგანს, დანარჩენებში კი საკმარისია მენეჯერის მიერ დამოწმებული ასლის მოტანა.
ნაბიჯი 2
ეს დოკუმენტი შევსებულია No.0408020 ფორმის ორმაგად, რომელთაგან ერთი რჩება ბანკში, ხოლო მეორე თქვენ მოგეცემათ. გახსოვდეთ, რომ ერთი წლის განმავლობაში შეგიძლიათ განაახლოთ გაანგარიშება.
ნაბიჯი 3
პირველ რიგში, თქვენ თავად უნდა შეიტანოთ სახელი, რომელშიც წარმოდგენილია ლიმიტის გაანგარიშება. შემდეგ დაწერეთ ორგანიზაციის სახელი სახელით და თქვენ არ შეგიძლიათ მთლიანად, მაგალითად, შპს "ვოსტოკი".
ნაბიჯი 4
შემდეგ მიუთითეთ ამ ბანკში გახსნილი მიმდინარე ანგარიშის ნომერი. ქვემოთ, შესაბამისად, მოცემულია ბანკის სახელი.
ნაბიჯი 5
ამის შემდეგ გადადით ბლანკის მთავარ ნაწილზე. ქვემოთ მოცემული მონაცემების მიხედვით, ბანკი გადაწყვეტს, მოგცეთ თუ არა ლიმიტი დეკლარირებულ თანხაზე. ყველა ციფრი აღებულია ბოლო სამი თვის განმავლობაში. სტრიქონში "ფულადი სახსრები" მიუთითეთ ყველა ქვითარი, მათ შორის სესხები, გამოყოფილი შემოსავალი და სხვა, ანუ ორგანიზაციის მიერ მიღებული ყველა ფულადი თანხა.
ნაბიჯი 6
შემდეგ ზემოთ მოცემული თანხა დაყავით სამუშაო დღის რაოდენობაზე სამ თვეში, შეიტანეთ მიღებული რიცხვი სტრიქონში "საშუალო დღიური შემოსავალი". ქვემოთ შეგიძლიათ მიუთითოთ საშუალო შემოსავალი საათში, მაგრამ ეს არ არის საჭირო.
ნაბიჯი 7
შემდეგ სტრიქონზე მიუთითეთ თანხის ოდენობა, რომელიც გადაიხადეს სხვადასხვა საჭიროებისთვის, ეს შეიძლება მოიცავდეს ზოგად საქმიანი საჭიროებებს, მივლინების ხარჯებს და სხვა. მაგრამ გამოკლებული სოციალური დანახარჯები, ისევე როგორც ხელფასები.
ნაბიჯი 8
შემდეგ შეაჯამეთ ბოლო სამი თვის ყველა ხარჯი, გაყავით დღეების რაოდენობაზე იმავე პერიოდისთვის და დაწერეთ მიღებული რიცხვი სტრიქონში „საშუალო დღიური ხარჯი“.
ნაბიჯი 9
შემდეგ, თქვენ უნდა განსაზღვროთ ბანკში შემოსავლის მიწოდების ბოლო ვადა, ამისათვის მიუთითეთ ორგანიზაციის სამუშაო საათები, აგრეთვე ბანკის ფილიალში ფულადი სახსრების მიწოდების საათები.
ნაბიჯი 10
შეავსეთ მოთხოვნილი ლიმიტი ქვემოთ. ეს შეიძლება ოდნავ გადაფასდეს საშუალო დღიურ შემოსავალთან შედარებით. ასევე აუცილებელია ორგანიზაციის სალაროსთან მისი ადგილმდებარეობის დანიშვნის მიზანი, მაგალითად, საწვავისა და საპოხი მასალების შეძენის ან ხელფასების გადახდისთვის.
ნაბიჯი 11
ფულადი სახსრების ლიმიტის გაანგარიშებას ხელს აწერენ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და მთავარი ბუღალტერი. შემდგომ, ხელმოწერები დამოწმებულია ბეჭდით. გახსოვდეთ, რომ ყველა ცარიელი ხაზი უნდა იყოს შევსებული ტირით.
ნაბიჯი 12
ბანკის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების ქვემოთ, ამას უშუალოდ აკეთებს დეპარტამენტის უფროსი ან სხვა პასუხისმგებელი პირი. ბანკმა ასევე უნდა დააყენოს თავისი ოფიციალური ბეჭედი.
